河南省利用世界银行贷款财务管理办法

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摘要:发文单位 :福建省人民政坛 文 号 :省政坛第2号令 宣布日期 :1989-7-27 推行日期 :1989-7-27 生效日期 :1900-1-1 揭橥日期:19860727 执行日期:19870727 发布单位:安徽省人民政府率先条 为

发文单位:福建省人民政坛

文  号:省政坛第2号令

宣布日期:1989-7-27

推行日期:1989-7-27

生效日期:1900-1-1

  揭橥日期:19860727  执行日期:19870727  发布单位:安徽省人民政府率先条 为了提升自己省利用世界银行借款的财务管理,保险世界银行借款的合理使用和定期还本、付息、付费,依据国家有关规定,结合自身省实际处境,拟定本办法。

  第二条 本办法所称利用世界银行借款,是指利用财政总局转贷给自家省的世行借款。

  第三条 省财厅担任全市选择世界银行借款的财务处管事人业,并视作省人民政党的债务代表人办理自个儿省利用世界银行借款有关事务。

  第四条 利用世行借款的门类单位所在地财政总局门,负担本地点采取世界银行借款的财务处总管业,并视作同级人民政坛的债务代表人,做好贷款的领取、使用和还本、付息、付费等工作。

  第五条 利用世界银行借款品种,经省人民政党与财政总局签署左券后,由省财厅与连串所在地省辖市人民政坛或地面行署签定转贷合同。转贷左券的机要内容应包涵:贷款金额、期限、用途、提款方法,还本、付息、付费的时日、格局,有关表格的报送程序等。

  第六条 利用世界银行借款的省辖市人民政府、地区行署,应层层落实债权债务,严峻试行合同鲜明。财政总局门应提升对贷款项目单位的财务监督,确定保证贷款的合理性运用。

  第七条 世行借款品种单位,应依据转贷公约、工作程序预算和工程进程等,编制年度财务用款布署,报送同级财政部门门,由同级财政汇总并逐级上报省财厅。省财厅依赖用款布署发放借款。

  第八条 世行借款品种单位,应依照转贷协议规定用途使用贷款,严禁截留或挪用。

  第九条 世行借款项目单位,应科学核查工程基金,并按贷款合同的分明向同级财政部门门报送季度和年份项目财务数据、工程进度报告和任何苦要的表格,由同级财政部门门汇总,逐级申报省财厅。省财厅核查汇中国人民解放军总后勤部,编写制定世行借款年度决算,报财政部门和世行,相同的时间抄送省计经济委员会备案。

  第十条 凡涉及外汇收入和支出的贷款品种单位的出纳员帐户,应采用复式记帐法,同期以毛曾祖父和日元记载。有关表格按其实帐务以毛曾祖父和美金分别编制。

  第十一条 省辖市人民政党、地区行署,应依据与省财厅签署的转贷合同显明偿还借款。偿还的放款,由省财厅专户积攒,统一管理,并立刻归还财政总局。对不按贷款合计规按期期限制偿还借款的,除应持续进行偿还义务外,还应负担延迟赔偿职分。

  第十二条 本办法实践中的具体难题由省财厅担当解释。

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